Udbud af kontrakt vedrørende betalingsformidlingsydelserne SKB/OBS

Økonomistyrelsen agter at indgå kontrakt om adgang til de nedenfor anførte betalingsafviklingsydelser i SKB/OBS. Kontrakten indgås på vegne af følgende myndigheder og institutioner: 1) Myndigheder, hvis virksomhed er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, 2) Domstolene 3) Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, 4) Selvejende institutioner under staten, jf. § 12, stk. 1 og 3, i lov om offentlige betalinger mv., 5) Nationalbanken, 6) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 7) Arbejdsmarkedets Erhverssikring, 8) ATP, 9) Lønmodtagernes Dyrtidsfond, 10) Nordsøfonden, 11) Nordsøenheden, 12) Klagenævnet for Taxi, 13) Politi og anklagemyndighed, 14) Den Sociale Investeringsfond S/I, 15) Udbetaling Danmark, 16) Folkekirken og 17) Naviair. Myndighederne og institutionerne er kontohavere. Statens KoncernBetalinger benævnes "SKB", og Offentligt Betalingssystem benævnes "OBS"). Betegnelsen SKB bruges, når statsinstitutioner og selvejende institutioner under staten benytter systemet som kontohavere. Betegnelsen OBS bruges, når kommuner og regioner benytter systemet som kontohavere. Betegnelsen NKB anvendes for Nationalbankens anvendelse. Kontrakten omfatter adgang til betalingsformidlingsafviklingsydelser, primært formidling af udbetalinger fra kontohaverne, herunder via NemKonto, og indbetalinger til kontohaverne. I forbindelse med betalingsformidlingen udveksles der betalingsinformationer, kvitteringsmeddelelser, elektroniske kontoudtog mv. med de økonomisystemer, der anvendes i offentlige institutioner. Det drejer sig primært om Navision Stat, SAP, Oracle og KMD OPUS. Der er adgang til onlineopslag. Ydelserne skal leveres fra/understøttes af et system, der stilles til rådighed af tilbudsgiveren for Økonomistyrelsen (ordregiver) og statsinstitutioner, selvejende institutioner under staten, kommuner og regioner samt Nationalbanken (kontohaverne). Der er tale om følgende hovedydelser: 1) Et særskilt kontosystem: Leverandøren skal etablere og derefter stille et kontosystem til rådighed. Kontosystemet forudsættes at kunne integreres med kontohavernes økonomisystemer mv. med henblik på udveksling af data, jf. ovenfor, og skal have de nødvendige faciliteter til at kunne levere de efterspurgte betalingsafviklingsydelser, jf. pkt. 2) nedenfor. Økonomistyrelsen skal kunne tildele kontohaverne i SKB/OBS dispositionsret over nærmere udpegede konti, hvis vilkår bestemmes af Økonomistyrelsen. 2) Clearingdeltager: Kontosystemet skal være selvstændig clearingdeltager, således at systemets nettoposition indgår i den daglige clearing over for de øvrige clearingdeltagere, herunder statens konto i Nationalbanken. Økonomistyrelsen har det grundlæggende behov, at SKB/OBS kan optræde som clearingdeltager i batchclearingen og deltager i TIPS i de danske systemer for clearing og afvikling af betalinger. Læs mere om SKB/OBS i clearingerne på Økonomistyrelsens hjemmeside her: https://oes.dk/statsregnskab/offentlige-betalinger/betalinger-i-skbobs/skbobs-i-clearingerne/ . 3) Betalingsafviklingsydelser: Udbetalinger fra kontohavere (herunder via NemKonto-systemet) skal ske primært ved kontooverførsler, idet det skal være muligt at advisere beløbsmodtagerne om betalingerne. Betalingsafviklingen omfatter indenlandske og i et vist omfang udenlandske betalinger. De nærmere krav til ydelserne fremgår af udbudsmaterialet. For visse betalinger til modtagere uden for EU/EØS kan det tænkes, at Økonomistyrelsen senere vil indgå særskilt aftale med en leverandør. Det kan særligt tænkes at gælde for betalinger, der ikke gennemføres ved STP. Disse betalinger er således ikke eksklusive for leverandøren af SKB/OBS. Der skal kunne leveres debetkort, som knyttes til konti i SKB/OBS. 4) Bogføring og afstemning: Kontohaverne og/eller Statens Administration eller andre administrative fællesskaber på kontohavernes vegne skal kunne foretage elektronisk bogføring og afstemning af egne konti i SKB/OBS med tilsvarende konti i kontohavernes økonomisystemer/fagsystemer. 5) Generelt: Når leverandøren har etableret kontosystemet, jf. pkt. 1) ovenfor, skal der ske en successiv tilslutning af kontohavere til SKB/OBS, og leverandøren skal hos kontohaverne give adgang til tilbudsgiverens netbankssystem samt uddanne brugerne i brug af systemet og stille digitale vejledninger til rådighed. Leverandøren skal herefter sørge for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling. Der stilles krav om høj driftseffektivitet. Leverandøren skal sikre, at systemet kan skaleres, således at det til enhver tid har den nødvendige kapacitet til at håndtere de betalinger, der afvikles via systemet, samt alle kontohavere. Økonomistyrelsen stiller endvidere krav til løsningens sikkerhed i udbudsmaterialet. Leverandøren skal kunne håndtere ændringer i organiseringen af kontohavere, herunder ressortændringer, nedlæggelse og fusion af kontohavere. Leverandøren skal løbende levere data om kontobevægelser og -saldi til Økonomistyrelsen. Der er i udbudsmaterialet redegjort nærmere for lovgrundlaget for offentlige betalinger og betalingsforretninger og for cirkulære om anvendelse af betalingskort.