Gå til hovedindhold
UdbudsScanner
Alle udbud
TED27299-2025

Kapitalforvaltning

Ordregiver
Syddansk Universitet
Oplyst værdi / estimat
5.000.000 DKK
Frist
—
Publiceret
15.1.2025
CPV
66150000
Leveringssted (NUTS)
DK031, DNK

Dataposten opdateret . Datakilder, dækning og beregningsmetode.

Tildeling

Vinderlisten dækker bekendtgørelsen. Denne visning har ikke en sikker kobling mellem hver vinder, delkontrakt, værdi og udløbsdato. Se originalen for fordelingen.

Bekendtgørelsens samlede værdi: 5.000.000 DKKKontrakt indgået: 15.12.2024
SYDBANK A/S, JYSKE BANK A/S
CVR 12626509CVR 17616617Oplyst værdi: 5.000.000 DKK

Beløb er offentliggjorte værdier i bekendtgørelser og kan omfatte flere delkontrakter, rammeaftalelofter og estimater. De viser ikke faktisk omsætning eller forbrug. Valutaer summeres hver for sig uden omregning. Manglende beløb er ikke nul. Se datagrundlag og metode.

Beskrivelse
Udbuddet vedrører en Kontrakt på levering af kapitalforvaltning. Ordregiver har gennem en årrække opbygget en finansiel reserve i form af værdipapirer og likvider, som er blevet forvaltet af eksterne kapitalforvaltere. Ordregiver ønsker at undersøge markedet for kapitalforvaltningsydelser og sætter hermed kapitalforvaltning i udbud. Formålet med udbuddet er at sikre bedst muligt afkast i forhold til den anlagte risikoprofil i den til enhver tid gældende Investeringspolitik - www.sdu.dk/da/om-sdu/organisationen/investeringspolitik, vedrørende anbringelse af universitetets overskydende midler. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at Tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på de krav, Ordregiver har. De frie midler, som ønskes forvaltet, udgør i dag ca. DKK 450 mio. Initialt vil Kapi-talforvalterne skulle forvalte en portefølje på ca. DKK 200 - 300 mio. hver. De vindende Tilbudsgivere overtager i den forbindelse Ordregivers eksisterende porteføljer fra de nuværende kapitalforvalte-re. De realiserede afkast og udtrækninger forudsættes geninvesteret løbende.

Procedure og udbudsmateriale

Oplysninger fra bekendtgørelsen kan dække flere delkontrakter. Listerne nedenfor er separate uddrag; rækkefølgen kobler ikke et kriterium til en beskrivelse eller delkontrakt. Kontrollér krav, vægtning, frister, optioner og eventuelle rettelser i originalmaterialet.

Proceduretype (kildens kode)

  • open

Beskrivelser af tildelingskriterier

  • Kvalitet: Ved vurderingen af kriteriet Kvalitet vil der blive lagt vægt på: • Tilbudsgivers tilbudte investeringsproces og de oplyste investeringsstrategier. Der vil her blive lagt vægt på argumentationen bag anvendelsen af de foreslåede investeringsprocesser og – strategier i forhold til risiko-/afkastprofilen på den portefølje, som Tilbudsgiver foreslår i sit tilbud. I tillæg hertil vil der blive lagt vægt på, hvilke værdier de valgte investeringsstrategier forventes at skabe for Ordregiver • Hvorledes Tilbudsgiver vil sikre handel til bedst mulig pris • Redegørelse for de modeller og analyser, som Tilbudsgiver anvender i forbindelse med porteføljepleje, herunder Tilbudsgivers redegørelse for, hvilke vægtningskriterier Tilbudsgiver lægger til grund i porteføljesammensætningen • Hvilke processer Tilbudsgiver opererer med i forbindelse med implementering af ændringer i investeringspolitikken. • Tilbudsgiver skal med baggrund i den foreslåede porteføljesammensætning komme med forslag til relevante benchmarks, som kan anvendes over for alle fremtidige kapitalforvaltere ved måling af afkast • Tilbudsgivers viden om bæredygtige investeringer i relation til den udbudte kontrakt Vurderingen foretages på baggrund af Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 3 – Løsningsbeskrivelse. Tilbudsgiver skal desuden vedlægge et eksempel på en bæredygtighedsrapport. Det vægter positivt, hvis rapporten er overskuelig og indeholder yderligere oplysninger end de i kravspecifikationen nævnte.
  • Risikovurdering og afkastforventninger: Ved vurdering af kriteriet Risikovurdering og afkastforventninger vil der blive lagt vægt på: • Hvordan Tilbudsgiver ved brug af relevante metoder og modeller måler og styrer risiko i forbindelse med porteføljeplejen (og i forlængelse heraf de anvendte backupprocedurer) samt oplæg til afrapportering. • Tilbudsgivers foreslåede porteføljesammensætning. Tilbudsgiver skal dokumentere evnen til at producere absolut afkast inden for rammerne i investeringspolitikken, de opstillede principper for ansvarlige investeringer (PRI) og de anførte varighedsmål for de respektive porteføljer • Redegørelse for de fremtidige performanceforventninger på ét og to års sigt samt sammenligningstal for afkast og risiko for de seneste tre år for en portefølje, som risikomæssigt svarer til den. Tilbudsgiver vil sammensætte til Ordregiver • Tilbudsgivers angivelse af Information Ratio på en portefølje, der indeholder de i investeringspolitikken fastlagte investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang • Tilbudsgivers beskrivelse af de specifikke risk management- og compliance-procedurer, som er relevante for dette mandat Vurdering foretages på baggrund af Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 3 – Løsningsbeskrivelse
  • Samlede omkostninger: Ved vurderingen af kriteriet Samlede omkostninger vil der blive lagt vægt på: • Den samlede maksimale årlige omkostning, forbundet med forvaltningen af Ordregivers midler, baseret på Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 2 - Tilbudsliste. Alle priser skal afgives i danske kroner, eksklusiv moms, men inklusive alle øvrige afgifter og gebyr.
  • Service: • Ved vurderingen af kriteriet Service vil der blive lagt vægt på: • Muligheden for løbende rådgivning og ekstra rapportering eller levering af anden supplerende information • Hvorledes Tilbudsgiver vil sikre den tilstrækkelige kvalitet i den løbende rapportering til Ordregiver • Mulighed for at modtage portefølje opgørelse (bogføringsgrundlag) i Excel • De processer og tidsrammer, som Tilbudsgiver opererer med i forbindelse med implementering af vedtagne ændringer i Ordregivers investeringspolitik • Estimeret behandlingstid for eventuelle henvendelser og forespørgsler • Muligheder for assistance uden for åbningstid Vurderingen foretages på baggrund af Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 3 – Løsningsbeskrivelse

Oplyste optioner

  • Mulighed for forlængelse i 2 x 24 måneder
Åbn originaludbud

Andre bekendtgørelser i samme CPV-kategori

Nyeste bekendtgørelser med samme firecifrede CPV-kategori. Listen kan omfatte både åbne udbud og historik.