Udbud af daglige pengeinstitutforretninger samt kapitalforvaltningsaftale for Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune ønsker at indgå én samlet aftale med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af ordregivers daglige bankforretninger. Den tilbudte aftale omfatter alle afdelinger, institutioner hos ordregiver i ordregivers CVR-nummer. Sønderborgs Kommune etablerer desuden, i forbindelse med indgåelse af kontrakt om daglige bankforretninger, et eller flere depoter på i alt kr. 400 mio. med kommunens hovedbank. En andel af depoterne kan blive anvendt i forbindelse med indgåelse af Repo-forretninger. Ved indgåelse af kapitalforvaltningsaftale skal depoterne forvaltes i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes til enhver tid gældende Finansielle strategi.